Glossar

Den Beitritt zu einer Geschlossenen Fondsgesellschaft erklärt der Anleger durch seine Unterschrift auf dem Zeichnungsschein, auch Beitrittserklärung genannt. Neben den persönlichen Daten des Anlegers wird auf dem Zeichnungsschein auch die von ihm übernommene Eigenkapital- bzw. Zeichnungssumme dokumentiert.

Wertpapier in der Rechtsform einer Schuldverschreibung bzw. einer Anleihe, das zur Anlagengattung der Derivate zählt. Das Zertifikat wird von einem Zertifikatsemittenten – einer Bank – herausgegeben und ermöglicht dem Erwerber des Zertifikats, an der Entwicklung eines Basiswertes teilzuhaben.

Ein Zinsswap ist ein Tausch von festen und variablen Zinsverpflichtungen auf zwei nominellen Kapitalbeträgen für einen festgelegten Zeitraum. Durch einen Zinsswap werden offene Positionen mit Zinsänderungsrisiken beseitigt (z. B. für eine Objektgesellschaft als Darlehensnehmerin) oder geschaffen (z. B. für eine finanzierende Bank). Der Swapsatz ist die fixe Zahlung eines der beiden Vertragspartner (z. B. der Objektgesellschaft).